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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CF Disponibilités | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 130.00 | | 376 130.00 | 376 130.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 880.00 | | | -1 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | -1 880.00 | | 27 765.00 |
DK Provisions réglementées | 1 065.00 | 631.00 | | 1 065.00 |
DL TOTAL (I) | 364 050.00 | 335 851.00 | | 364 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 080.00 | 1 080.00 | | 12 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 130.00 | 336 931.00 | | 376 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 080.00 | 1 080.00 | | 12 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434.00 | 180.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 180.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -180.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235.00 | 1 880.00 | | 2 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765.00 | -1 880.00 | | 27 765.00 |