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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 341.00 | | 153 341.00 | 153 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 144 160.00 | | 144 160.00 | 144 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 001.00 | | 318 001.00 | 318 001.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
DH Report à nouveau | -68 115.00 | | | -68 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 996.00 | -68 115.00 | | 8 996.00 |
DK Provisions réglementées | 894.00 | 574.00 | | 894.00 |
DL TOTAL (I) | 304 759.00 | 295 444.00 | | 304 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 5 880.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162.00 | 1 099.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 242.00 | 17 979.00 | | 13 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 001.00 | 313 423.00 | | 318 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 242.00 | 17 979.00 | | 13 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 557.00 | 220 000.00 | | 12 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 557.00 | 220 900.00 | | 12 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 330 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 409.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 331 309.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 237.00 | -110 409.00 | | 12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 099.00 | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774.00 | 270 900.00 | | 12 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778.00 | 339 015.00 | | 3 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 996.00 | -68 115.00 | | 8 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 100.00 | 67 241.00 | | 86 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 100.00 | 67 241.00 | | 86 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 741.00 | 20 000.00 | 126 741.00 | 146 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |