| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 913.00 | | 2 821 913.00 | 2 821 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
BZ Autres créances | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CF Disponibilités | 24 268.00 | | 24 268.00 | 24 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 325.00 | | 2 923 325.00 | 2 923 325.00 |
CU Autres participations | 2 562 839.00 | | 2 562 839.00 | 2 562 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 316.00 | 2 563 316.00 | | 2 563 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 129.00 | 11 631.00 | | 18 129.00 |
DG Autres réserves | 114 453.00 | 90 993.00 | | 114 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 254.00 | 129 957.00 | | 99 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 151.00 | 2 795 898.00 | | 2 795 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 72.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 865.00 | 41 800.00 | | 79 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 9 733.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 097.00 | 34 221.00 | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 173.00 | 85 827.00 | | 128 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 325.00 | 2 881 725.00 | | 2 923 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 939.00 | | 19 974.00 | 2 801 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 821 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 939.00 | | 19 974.00 | 2 801 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
UX Autres créances clients | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 218.00 | 77 144.00 | 259 074.00 | 336 218.00 |
VW T.V.A. | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |