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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 879.00 | | 370 879.00 | 370 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 718.00 | | 2 933 718.00 | 2 933 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 682.00 | | 65 682.00 | 65 682.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 124.00 | | 3 019 124.00 | 3 019 124.00 |
CU Autres participations | 2 562 839.00 | | 2 562 839.00 | 2 562 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 563 316.00 | 2 563 316.00 | | 2 563 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 092.00 | 18 129.00 | | 23 092.00 |
DG Autres réserves | 108 744.00 | 114 453.00 | | 108 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 674.00 | 99 254.00 | | 202 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 826.00 | 2 795 151.00 | | 2 897 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 47.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 924.00 | 79 865.00 | | 77 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 5 164.00 | | 3 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 858.00 | 43 097.00 | | 38 858.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 298.00 | 128 173.00 | | 121 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 124.00 | 2 923 325.00 | | 3 019 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 298.00 | 128 173.00 | | 121 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 913.00 | | 111 805.00 | 2 821 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 933 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 913.00 | | 111 805.00 | 2 821 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 879.00 | | 370 879.00 | 370 879.00 |
UX Autres créances clients | 65 682.00 | 65 682.00 | | 65 682.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 626.00 | 71 747.00 | 370 879.00 | 442 626.00 |
VW T.V.A. | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 591.00 | 5 673.00 | | 4 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 063.00 | 3 975.00 | | 4 063.00 |
ST Autres comptes | 21 651.00 | 21 559.00 | | 21 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 510.00 | 26 762.00 | | 26 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 791.00 | 5 873.00 | | 4 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 240.00 | 72 462.00 | | 72 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 098.00 | 2 370.00 | | 2 098.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 224.00 | 52 295.00 | | 52 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |