| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595.00 | 2 056.00 | 5 539.00 | 7 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 879.00 | 2 056.00 | 5 823.00 | 7 879.00 |
BT Marchandises | 495 738.00 | 22 865.00 | 472 873.00 | 495 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 351.00 | 22 865.00 | 509 486.00 | 532 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 230.00 | 24 921.00 | 515 310.00 | 540 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 122.00 | 73 266.00 | | 162 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 312.00 | 88 856.00 | | 97 312.00 |
DL TOTAL (I) | 261 634.00 | 164 322.00 | | 261 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 65.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 622.00 | 61 668.00 | | 62 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 94 063.00 | | 42 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 569.00 | 50 162.00 | | 32 569.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | 387.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 675.00 | 206 346.00 | | 253 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 310.00 | 370 667.00 | | 515 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 313.00 | 206 346.00 | | 203 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 943.00 | | 2 885 943.00 | 2 885 943.00 |
FG Production vendue services | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 337.00 | | 2 887 337.00 | 2 887 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 865.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | 2 999.00 | | 4 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 10 824.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 10 824.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | 15 394.00 | | 4 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | 15 394.00 | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | -4 570.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 515.00 | 30 259.00 | | 30 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 094.00 | 2 887 013.00 | | 2 905 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 781.00 | 2 798 157.00 | | 2 807 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 312.00 | 88 856.00 | | 97 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 489.00 | | 4 391.00 | 3 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429.00 | | 4 167.00 | 3 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 224.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908.00 | 1 148.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | 1 148.00 | | 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 753.00 | 22 865.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 753.00 | 22 865.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 753.00 | 22 865.00 | 11 753.00 | 11 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 865.00 | 11 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 49 638.00 | 50 362.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 735.00 | 190 373.00 | 50 362.00 | 240 735.00 |