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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 067.00 | 444.00 | 72 624.00 | 73 067.00 |
AP Constructions | 1 187 691.00 | 59 926.00 | 1 127 765.00 | 1 187 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 101.00 | 287 768.00 | 3 696 333.00 | 3 984 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 1 930.00 | 4 878.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 370 968.00 | 367 913.00 | 5 003 056.00 | 5 370 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 168.00 | | 529 168.00 | 529 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 286.00 | | 336 286.00 | 336 286.00 |
BZ Autres créances | 113 184.00 | | 113 184.00 | 113 184.00 |
CF Disponibilités | 266 899.00 | | 266 899.00 | 266 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 989.00 | | 1 255 989.00 | 1 255 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 626 958.00 | 367 913.00 | 6 259 045.00 | 6 626 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 631.00 | 17 845.00 | 95 786.00 | 113 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 641.00 | | | -230 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 545.00 | | | 181 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 661 615.00 | | | 661 615.00 |
DL TOTAL (I) | 622 519.00 | | | 622 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 374 689.00 | | | 5 374 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 193.00 | | | 152 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
EA Autres dettes | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 636 526.00 | | | 5 636 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 259 045.00 | | | 6 259 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 852.00 | | | 1 721 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508 994.00 | | | 508 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 762.00 | | 330 206.00 | 5 040 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 631.00 | | 50 000.00 | 63 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 370 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 251 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 131.00 | | 274 536.00 | 4 977 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 461.00 | 283 452.00 | | 84 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 151.00 | 16 694.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 310.00 | 266 757.00 | | 83 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
UX Autres créances clients | 336 286.00 | 336 286.00 | | 336 286.00 |
VB T. V. A. | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 994.00 | 508 994.00 | | 508 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 865 695.00 | 951 020.00 | 1 741 646.00 | 4 865 695.00 |
VI Groupe et associés | 152 193.00 | 152 193.00 | | 152 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 947 000.00 | | | 2 947 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 523.00 | 452 523.00 | | 452 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 526.00 | 1 721 852.00 | 1 741 646.00 | 5 636 526.00 |