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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 067.00 | 922.00 | 72 145.00 | 73 067.00 |
AP Constructions | 1 260 124.00 | 112 979.00 | 1 147 145.00 | 1 260 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 631 215.00 | 554 301.00 | 4 076 914.00 | 4 631 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 808.00 | 3 632.00 | 3 176.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 099 328.00 | 712 949.00 | 5 386 379.00 | 6 099 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 563.00 | | 574 563.00 | 574 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 141.00 | | 556 141.00 | 556 141.00 |
BZ Autres créances | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
CF Disponibilités | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 252.00 | | 1 326 252.00 | 1 326 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 425 580.00 | 712 949.00 | 6 712 631.00 | 7 425 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 443.00 | 41 116.00 | 81 327.00 | 122 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 096.00 | -230 641.00 | | -49 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 405.00 | 181 545.00 | | 450 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 626 928.00 | 661 615.00 | | 626 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 238.00 | 622 519.00 | | 1 038 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 848 443.00 | 4 865 695.00 | | 4 848 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 049.00 | 661 187.00 | | 433 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 483.00 | 49 253.00 | | 326 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 418.00 | 22 918.00 | | 66 418.00 |
EA Autres dettes | | 37 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 674 394.00 | 5 636 526.00 | | 5 674 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 712 631.00 | 6 259 045.00 | | 6 712 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 370 968.00 | | 728 360.00 | 5 370 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 631.00 | | 8 812.00 | 113 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 099 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 971 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 251 667.00 | | 719 548.00 | 5 251 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 913.00 | 345 037.00 | | 367 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 845.00 | 23 271.00 | | 17 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 067.00 | 321 766.00 | | 350 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 483.00 | 326 483.00 | | 326 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
UX Autres créances clients | 556 141.00 | 556 141.00 | | 556 141.00 |
VB T. V. A. | 157 131.00 | 157 131.00 | | 157 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 848 443.00 | 526 748.00 | 2 317 653.00 | 4 848 443.00 |
VI Groupe et associés | 133 049.00 | 133 049.00 | | 133 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 936.00 | | | 560 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 941.00 | | | 578 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 666.00 | 724 666.00 | | 724 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 674 394.00 | 1 352 699.00 | 2 317 653.00 | 5 674 394.00 |