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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 231.00 | 57 000.00 | 121 231.00 | 178 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 077.00 | 57 000.00 | 122 077.00 | 179 077.00 |
CU Autres participations | 178 094.00 | 57 000.00 | 121 094.00 | 178 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 052.00 | 4 870.00 | | 29 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 005.00 | 24 182.00 | | -62 005.00 |
DK Provisions réglementées | 4 051.00 | 2 433.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | -23 402.00 | 36 984.00 | | -23 402.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 783.00 | 83 010.00 | | 69 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 722.00 | 74 722.00 | | 74 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889.00 | 864.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 479.00 | 158 681.00 | | 145 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 077.00 | 195 665.00 | | 122 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 847.00 | 15 254.00 | | 30 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -1 619.00 | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 005.00 | 5 818.00 | | 62 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 005.00 | 24 182.00 | | -62 005.00 |