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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 178 109.00 | 65 000.00 | 113 109.00 | 178 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 338.00 | 65 000.00 | 114 338.00 | 179 338.00 |
CU Autres participations | 178 109.00 | 65 000.00 | 113 109.00 | 178 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 29 052.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 954.00 | | | -32 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 279.00 | -62 005.00 | | -12 279.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | 4 051.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | -34 063.00 | -23 402.00 | | -34 063.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 85.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330.00 | 69 783.00 | | 56 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 801.00 | 74 722.00 | | 91 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 889.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 401.00 | 145 479.00 | | 148 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 338.00 | 122 077.00 | | 114 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | -1 619.00 | | -1 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 279.00 | 62 005.00 | | 12 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 279.00 | -62 005.00 | | -12 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 000.00 | 8 000.00 | | 57 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 8 000.00 | | 57 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 051.00 | 1 619.00 | | 4 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 051.00 | 1 619.00 | | 4 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 801.00 | 17 365.00 | 74 436.00 | 91 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 330.00 | 676.00 | 13 564.00 | 56 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 401.00 | 18 311.00 | 87 999.00 | 148 401.00 |