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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 313.00 | 11 621.00 | 131 692.00 | 143 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 500.00 | 19 859.00 | 50 641.00 | 70 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 068.00 | 31 479.00 | 195 588.00 | 227 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 059.00 | | 275 059.00 | 275 059.00 |
BZ Autres créances | 106 939.00 | | 106 939.00 | 106 939.00 |
CF Disponibilités | 639 080.00 | | 639 080.00 | 639 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 575.00 | | 1 038 575.00 | 1 038 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 642.00 | 31 479.00 | 1 234 163.00 | 1 265 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 130.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 147.00 | 21 474.00 | | 67 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 233.00 | 46 043.00 | | 194 233.00 |
DL TOTAL (I) | 277 880.00 | 83 647.00 | | 277 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 174.00 | 104 114.00 | | 109 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 066.00 | 137 572.00 | | 375 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 519.00 | 118 248.00 | | 186 519.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 244.00 | | | 279 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 283.00 | 359 935.00 | | 956 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 163.00 | 443 582.00 | | 1 234 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 109.00 | 359 935.00 | | 847 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 255.00 | | 168 813.00 | 58 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 163 813.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | 5 000.00 | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 140.00 | 23 339.00 | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 140.00 | 23 339.00 | | 8 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 066.00 | 375 066.00 | | 375 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 244.00 | 279 244.00 | | 279 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
UX Autres créances clients | 275 059.00 | 275 059.00 | | 275 059.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VI Groupe et associés | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 518.00 | 384 263.00 | 13 255.00 | 397 518.00 |
VW T.V.A. | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 283.00 | 847 109.00 | 109 174.00 | 956 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 699.00 | 4 363.00 | | 29 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 534.00 | 5 982.00 | | 13 534.00 |
ST Autres comptes | 157 636.00 | 40 740.00 | | 157 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 687.00 | 3 495.00 | | 117 687.00 |
YT Sous‐traitance | 528 500.00 | 95 369.00 | | 528 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 315.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 334.00 | 4 678.00 | | 30 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 919.00 | 113 899.00 | | 676 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 966.00 | 61 089.00 | | 284 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 358.00 | 145 587.00 | | 817 358.00 |