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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 486.00 | 42 570.00 | 119 916.00 | 162 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 500.00 | 33 959.00 | 36 541.00 | 70 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 241.00 | 76 528.00 | 159 713.00 | 236 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 982.00 | | 715 982.00 | 715 982.00 |
BZ Autres créances | 79 400.00 | | 79 400.00 | 79 400.00 |
CF Disponibilités | 827 591.00 | | 827 591.00 | 827 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 923.00 | | 1 713 923.00 | 1 713 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 164.00 | 76 528.00 | 1 873 636.00 | 1 950 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 261 380.00 | 67 147.00 | | 261 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 939.00 | 194 233.00 | | 256 939.00 |
DL TOTAL (I) | 534 819.00 | 277 880.00 | | 534 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 021.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 819.00 | 109 174.00 | | 26 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 612.00 | 375 066.00 | | 697 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 947.00 | 186 519.00 | | 312 947.00 |
EA Autres dettes | 120 366.00 | 2 259.00 | | 120 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 074.00 | 279 244.00 | | 181 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 817.00 | 956 283.00 | | 1 338 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 636.00 | 1 234 163.00 | | 1 873 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 817.00 | 847 109.00 | | 1 338 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 509.00 | 372 509.00 | | 372 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 366.00 | 120 366.00 | | 120 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UX Autres créances clients | 642 542.00 | 642 542.00 | | 642 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VP Divers | 171 544.00 | 171 544.00 | | 171 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 818.00 | 892 818.00 | | 892 818.00 |
VW T.V.A. | 177 486.00 | 177 486.00 | | 177 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 796.00 | 687 796.00 | | 687 796.00 |