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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 102.00 | | 477 102.00 | 477 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 504.00 | | 608 504.00 | 608 504.00 |
CU Autres participations | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
DL TOTAL (I) | 289 079.00 | | | 289 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 314.00 | | | 260 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 504.00 | | | 608 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 040.00 | | | 67 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 243.00 | | | 208 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 090.00 | | 15 012.00 | 462 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 090.00 | | 15 012.00 | 462 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 314.00 | 97 449.00 | 162 865.00 | 260 314.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 504.00 | 131 402.00 | 102.00 | 131 504.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 425.00 | 156 560.00 | 162 865.00 | 319 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
ST Autres comptes | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 428.00 | | | 18 428.00 |