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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 090.00 | | 462 090.00 | 462 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 702.00 | 100 000.00 | 36 702.00 | 136 702.00 |
BZ Autres créances | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 280.00 | 100 000.00 | 41 280.00 | 141 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 370.00 | 100 000.00 | 503 370.00 | 603 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 733.00 | | | 133 733.00 |
CU Autres participations | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 444.00 | | | -209 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
DL TOTAL (I) | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | 446 514.00 | | | 446 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 907.00 | | | 462 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 370.00 | | | 503 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 907.00 | | | 462 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 093.00 | | | -14 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 090.00 | | | 462 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 090.00 | | | 462 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 514.00 | 446 514.00 | | 446 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 743.00 | 6 920.00 | 133 823.00 | 140 743.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 907.00 | 462 907.00 | | 462 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 609.00 | | | 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 904.00 | | | 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 900.00 | | | 6 900.00 |