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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 139.00 | | 182 139.00 | 182 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 164.00 | 23 997.00 | 140 167.00 | 164 164.00 |
040 Immobilisations financières | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 348.00 | 23 997.00 | 339 351.00 | 363 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
072 Créances – Autres | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
084 Disponibilités | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 108.00 | | 92 108.00 | 92 108.00 |
110 Total général Actif | 455 457.00 | 23 997.00 | 431 460.00 | 455 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 363 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 982 208.00 | | | 982 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
230 Autres produits | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 021 593.00 | | | 1 021 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 704.00 | | | 433 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 039.00 | | | -10 039.00 |
242 Autres charges externes. | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 759.00 | | | 244 759.00 |
252 Charges sociales | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 363.00 | | | 995 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
280 Produits financiers | 831.00 | | | 831.00 |
294 Charges financières | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 182 139.00 | | | 182 139.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 145 730.00 | | | 145 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 363 348.00 | | | 363 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |