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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 139.00 | | 182 139.00 | 182 139.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 332.00 | 42 062.00 | 125 270.00 | 167 332.00 |
040 Immobilisations financières | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 909.00 | 42 062.00 | 324 847.00 | 366 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
072 Créances – Autres | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
084 Disponibilités | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 458.00 | | 155 458.00 | 155 458.00 |
110 Total général Actif | 522 367.00 | 42 062.00 | 480 305.00 | 522 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 737 014.00 | 982 208.00 | | 737 014.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91.00 | | | 91.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 583.00 | 13 294.00 | | 8 583.00 |
230 Autres produits | 17 692.00 | 26 090.00 | | 17 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 381.00 | 1 021 593.00 | | 763 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 667.00 | 433 704.00 | | 290 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 163.00 | -10 039.00 | | -13 163.00 |
242 Autres charges externes. | 179 320.00 | 221 837.00 | | 179 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 625.00 | 24 217.00 | | 16 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 295.00 | 244 759.00 | | 170 295.00 |
252 Charges sociales | 73 477.00 | 56 888.00 | | 73 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 065.00 | 23 997.00 | | 18 065.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 293.00 | 995 363.00 | | 735 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 088.00 | 26 230.00 | | 28 088.00 |
280 Produits financiers | 664.00 | 831.00 | | 664.00 |
294 Charges financières | 2 127.00 | 4 133.00 | | 2 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 294.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 1 558.00 | | 3 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 630.00 | 21 076.00 | | 19 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 348.00 | | | 363 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 555.00 | | | 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 159.00 | | | 43 159.00 |