| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 807.00 | 158.00 | 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 984.00 | 2 606.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 057.00 | 2 919.00 | 14 138.00 | 17 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 635.00 | 64 091.00 | 742 544.00 | 806 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 905.00 | 68 801.00 | 798 104.00 | 866 905.00 |
BT Marchandises | 472 098.00 | 35 537.00 | 436 562.00 | 472 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BZ Autres créances | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CF Disponibilités | 214 856.00 | | 214 856.00 | 214 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 723.00 | 35 537.00 | 701 186.00 | 736 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 628.00 | 104 338.00 | 1 499 290.00 | 1 603 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 015.00 | | | -2 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 184.00 | -2 015.00 | | 35 184.00 |
DL TOTAL (I) | 38 170.00 | 2 985.00 | | 38 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 928.00 | | | 688 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 745.00 | 119 363.00 | | 341 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 731.00 | 18 709.00 | | 374 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 120.00 | 138 071.00 | | 1 461 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 290.00 | 141 057.00 | | 1 499 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 296.00 | 138 071.00 | | 869 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 745.00 | | | 341 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 666.00 | | 1 767 666.00 | 1 767 666.00 |
FG Production vendue services | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 275.00 | | 1 769 275.00 | 1 769 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 794 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 537.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 763.00 | 460.00 | | 2 573 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 578.00 | 2 474.00 | | 2 538 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 184.00 | -2 015.00 | | 35 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948.00 | | 864 957.00 | 1 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948.00 | | 821 745.00 | 1 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 38 657.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 68 747.00 | | 54.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 66 956.00 | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 537.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 731.00 | 374 731.00 | | 374 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 928.00 | 112 213.00 | 459 218.00 | 688 928.00 |
VI Groupe et associés | 341 745.00 | 341 745.00 | | 341 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 426.00 | 88 426.00 | | 88 426.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 012.00 | 869 296.00 | 459 218.00 | 1 446 012.00 |