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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 2 181.00 | 1 409.00 | 3 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 057.00 | 6 331.00 | 10 727.00 | 17 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 419.00 | 146 904.00 | 666 515.00 | 813 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 203.00 | | 40 203.00 | 40 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 739.00 | 156 380.00 | 719 359.00 | 875 739.00 |
BT Marchandises | 538 110.00 | 54 503.00 | 483 607.00 | 538 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BZ Autres créances | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
CF Disponibilités | 165 890.00 | | 165 890.00 | 165 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 800.00 | 54 503.00 | 776 297.00 | 830 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 539.00 | 210 883.00 | 1 495 656.00 | 1 706 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
DH Report à nouveau | | -2 015.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 508.00 | 35 184.00 | | 109 508.00 |
DL TOTAL (I) | 147 678.00 | 38 170.00 | | 147 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 759.00 | 688 928.00 | | 576 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 113.00 | 341 745.00 | | 338 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 035.00 | 15 109.00 | | 15 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 694.00 | 374 731.00 | | 330 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 378.00 | 40 607.00 | | 87 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 978.00 | 1 461 120.00 | | 1 347 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 656.00 | 1 499 290.00 | | 1 495 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 437.00 | 869 296.00 | | 869 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 338 113.00 | | | 338 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 930.00 | | 2 343 930.00 | 2 343 930.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 704.00 | | 2 345 704.00 | 2 345 704.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 966.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 508.00 | 19 706.00 | | 43 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 052.00 | 2 573 763.00 | | 2 358 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 544.00 | 2 538 578.00 | | 2 248 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 508.00 | 35 184.00 | | 109 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 905.00 | | 8 834.00 | 866 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | | | 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 693.00 | | 6 784.00 | 823 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 657.00 | | 2 050.00 | 38 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 801.00 | 87 579.00 | | 68 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 807.00 | 158.00 | | 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 1 197.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 010.00 | 86 224.00 | | 67 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 537.00 | 18 966.00 | | 35 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 537.00 | 18 966.00 | | 35 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 537.00 | 18 966.00 | | 35 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 694.00 | 330 694.00 | | 330 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
UX Autres créances clients | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 759.00 | 113 252.00 | 463 507.00 | 576 759.00 |
VI Groupe et associés | 338 113.00 | 338 113.00 | | 338 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 161.00 | | | 112 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 003.00 | 167 003.00 | | 167 003.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 944.00 | 869 437.00 | 463 507.00 | 1 332 944.00 |