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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 791.00 | 8 379.00 | 80 413.00 | 88 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 947.00 | 8 771.00 | 82 177.00 | 90 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
072 Créances – Autres | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
084 Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
110 Total général Actif | 99 065.00 | 8 771.00 | 90 295.00 | 99 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 547.00 | |
172 Autres dettes | | | 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 392.00 | | | 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 070.00 | | | 9 070.00 |