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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 586.00 | 37 983.00 | 64 603.00 | 102 586.00 |
040 Immobilisations financières | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 742.00 | 38 375.00 | 66 367.00 | 104 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 434.00 | | 39 434.00 | 39 434.00 |
110 Total général Actif | 144 175.00 | 38 375.00 | 105 801.00 | 144 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 321.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 544.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 108.00 | | | 12 108.00 |