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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 9 325.00 | 100 174.00 | 109 499.00 |
040 Immobilisations financières | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 678 109.00 | 9 325.00 | 668 784.00 | 678 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
072 Créances – Autres | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
084 Disponibilités | 350 713.00 | | 350 713.00 | 350 713.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 338.00 | | 394 338.00 | 394 338.00 |
110 Total général Actif | 1 072 447.00 | 9 325.00 | 1 063 122.00 | 1 072 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 465 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 341 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 954 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 063 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 678 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 209 580.00 | | | 1 209 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21.00 | | | 21.00 |
230 Autres produits | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 234 031.00 | | | 1 234 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 428 873.00 | | | 428 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25 098.00 | | | -25 098.00 |
242 Autres charges externes. | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 989.00 | | | 354 989.00 |
252 Charges sociales | 108 624.00 | | | 108 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
262 Autres charges | 834.00 | | | 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 989.00 | | | 1 103 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
280 Produits financiers | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
294 Charges financières | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 605.00 | | | 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 516 310.00 | | | 516 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 678 109.00 | | | 678 109.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 345.00 | | | 345.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 345.00 | | | 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 659.00 | | | 124 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |