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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 633.00 | 9 781.00 | 44 852.00 | 54 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 406.00 | 18 569.00 | 109 837.00 | 128 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 949.00 | 28 350.00 | 742 599.00 | 770 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 220 568.00 | | 220 568.00 | 220 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 399.00 | 28 350.00 | 1 009 049.00 | 1 037 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 031.00 | | | 99 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 519.00 | 99 031.00 | | 165 519.00 |
DL TOTAL (I) | 274 550.00 | 109 031.00 | | 274 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 212.00 | 465 678.00 | | 395 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 270.00 | 144 775.00 | | 94 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 147 062.00 | | 105 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 508.00 | 165 664.00 | | 136 508.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 30 911.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 499.00 | 954 091.00 | | 734 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 049.00 | 1 063 122.00 | | 1 009 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 474.00 | 420 702.00 | | 411 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 755.00 | 49 228.00 | 1 875 983.00 | 1 826 755.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 832.00 | 49 228.00 | 1 876 060.00 | 1 826 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 610.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 271.00 | 834.00 | | 1 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 996.00 | 605.00 | | 20 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 496.00 | 605.00 | | 72 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 497.00 | -605.00 | | -13 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 486.00 | 25 206.00 | | 57 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 469.00 | 1 236 679.00 | | 1 979 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 949.00 | 1 137 648.00 | | 1 813 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 519.00 | 99 031.00 | | 165 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 109.00 | | 144 340.00 | 678 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 500.00 | 71 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 770 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 310.00 | | | 516 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | | 73 540.00 | 109 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | 70 800.00 | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 325.00 | 19 025.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 325.00 | 19 025.00 | | 9 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 600.00 | | 71 600.00 | 71 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 936.00 | 71 911.00 | 303 217.00 | 394 936.00 |
VI Groupe et associés | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 663.00 | 18 063.00 | 71 600.00 | 89 663.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 811.00 | 408 786.00 | 303 217.00 | 731 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | 10 763.00 | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 674.00 | 8 869.00 | | 15 674.00 |
ST Autres comptes | 202 161.00 | 129 476.00 | | 202 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 261.00 | 73 516.00 | | 124 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | 3 818.00 | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 247.00 | 14 580.00 | | 10 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 967.00 | 124 659.00 | | 200 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 441.00 | 57 822.00 | | 111 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 095.00 | 211 861.00 | | 342 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |