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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AN Terrains | 126 895.00 | 79 782.00 | 47 112.00 | 126 895.00 |
AP Constructions | 136 684.00 | 42 768.00 | 93 915.00 | 136 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 546.00 | 487 539.00 | 115 006.00 | 602 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 72 855.00 | 5 338.00 | 78 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 339.00 | 683 132.00 | 380 206.00 | 1 063 339.00 |
BP En cours de production de services | 187 222.00 | | 187 222.00 | 187 222.00 |
BT Marchandises | 850 526.00 | | 850 526.00 | 850 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
BZ Autres créances | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 121.00 | | 1 253 121.00 | 1 253 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 461.00 | 683 132.00 | 1 633 328.00 | 2 316 461.00 |
CU Autres participations | 66 873.00 | | 66 873.00 | 66 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
DH Report à nouveau | 538 895.00 | | | 538 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
DL TOTAL (I) | 739 936.00 | | | 739 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 943.00 | | | 254 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 514.00 | | | 326 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
EA Autres dettes | 208 617.00 | | | 208 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 392.00 | | | 893 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 328.00 | | | 1 633 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 851.00 | | | 774 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 430 094.00 | | 430 094.00 | 430 094.00 |
FG Production vendue services | 69 738.00 | | 69 738.00 | 69 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 833.00 | | 499 833.00 | 499 833.00 |
FM Production stockée | | | -6 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 849.00 | | | 503 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 332.00 | | | 415 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 607.00 | | 137 631.00 | 939 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | 71 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 898.00 | 1 063 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 891.00 | 991 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 306.00 | | 135 563.00 | 868 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 114.00 | | 2 067.00 | 71 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 489.00 | 36 534.00 | 11 891.00 | 658 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 303.00 | 36 534.00 | 11 891.00 | 658 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 106.00 | 50 106.00 | | 50 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 617.00 | 208 617.00 | | 208 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 890.00 | 112 349.00 | 109 562.00 | 230 890.00 |
VI Groupe et associés | 326 514.00 | 326 514.00 | | 326 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 302.00 | | | 242 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 379.00 | 213 079.00 | 4 300.00 | 217 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 392.00 | 774 851.00 | 109 562.00 | 893 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
YT Sous‐traitance | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |