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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AN Terrains | 150 229.00 | 84 271.00 | 65 958.00 | 150 229.00 |
AP Constructions | 142 374.00 | 50 641.00 | 91 732.00 | 142 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 878.00 | 500 801.00 | 107 076.00 | 607 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 75 420.00 | 2 774.00 | 78 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 453.00 | 711 321.00 | 398 132.00 | 1 109 453.00 |
BP En cours de production de services | 196 492.00 | | 196 492.00 | 196 492.00 |
BT Marchandises | 897 507.00 | | 897 507.00 | 897 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 146.00 | | 77 146.00 | 77 146.00 |
BZ Autres créances | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 271.00 | | 1 204 271.00 | 1 204 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 725.00 | 711 321.00 | 1 602 404.00 | 2 313 725.00 |
CU Autres participations | 64 895.00 | | 64 895.00 | 64 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 87 369.00 | | | 87 369.00 |
DH Report à nouveau | 627 412.00 | | | 627 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
DL TOTAL (I) | 811 141.00 | | | 811 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 822.00 | | | 261 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
EA Autres dettes | 212 612.00 | | | 212 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 262.00 | | | 791 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 404.00 | | | 1 602 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 598.00 | | | 578 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 352 472.00 | | 352 472.00 | 352 472.00 |
FG Production vendue services | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 878.00 | | 409 878.00 | 409 878.00 |
FM Production stockée | | | 56 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 773.00 | | | 481 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 568.00 | | | 410 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 339.00 | | 48 884.00 | 1 063 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 007.00 | 69 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 736.00 | 16 507.00 | 1 109 453.00 | -13 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 736.00 | 14 500.00 | 1 040 071.00 | -13 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 978.00 | | 48 855.00 | 991 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 173.00 | | 28.00 | 71 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 132.00 | 39 909.00 | 11 720.00 | 683 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 946.00 | 39 909.00 | 11 720.00 | 682 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 612.00 | 212 612.00 | | 212 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
VB T. V. A. | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 663.00 | | | 212 663.00 |
VI Groupe et associés | 261 822.00 | 261 822.00 | | 261 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 362.00 | 110 062.00 | 4 300.00 | 114 362.00 |
VW T.V.A. | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 262.00 | 578 598.00 | | 791 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
ST Autres comptes | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
YT Sous‐traitance | 49 498.00 | | | 49 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 905.00 | | | 120 905.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |