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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 2 427.00 | 1 972.00 | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 944.00 | 63 220.00 | 4 724.00 | 67 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 584.00 | 65 646.00 | 44 938.00 | 110 584.00 |
BT Marchandises | 439 859.00 | | 439 859.00 | 439 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 924.00 | 13 808.00 | 48 117.00 | 61 924.00 |
BZ Autres créances | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
CF Disponibilités | 151 788.00 | | 151 788.00 | 151 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 260.00 | 13 808.00 | 664 452.00 | 678 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 844.00 | 79 454.00 | 709 390.00 | 788 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 124 078.00 | 122 573.00 | | 124 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614.00 | 1 505.00 | | 15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 164 661.00 | 149 048.00 | | 164 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 668.00 | 222 203.00 | | 272 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 491.00 | 12 767.00 | | 36 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | 228 258.00 | | 181 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 129.00 | 38 247.00 | | 42 129.00 |
EA Autres dettes | 11 885.00 | 28 053.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 729.00 | 529 528.00 | | 544 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 390.00 | 678 576.00 | | 709 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 729.00 | 527 831.00 | | 544 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 523.00 | | 1 021 523.00 | 1 021 523.00 |
FG Production vendue services | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 349.00 | | 1 031 349.00 | 1 031 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 322.00 | 2 670.00 | | 7 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | 2 670.00 | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 322.00 | -687.00 | | -7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 199.00 | 956 806.00 | | 1 032 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 585.00 | 955 302.00 | | 1 016 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 614.00 | 1 505.00 | | 15 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 149.00 | | 7 435.00 | 103 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 381.00 | | 4 563.00 | 63 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 409.00 | 2 238.00 | | 63 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 900.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 882.00 | 1 338.00 | | 61 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 360.00 | 6 179.00 | 732.00 | 8 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 360.00 | 6 179.00 | 732.00 | 8 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 360.00 | 6 179.00 | 732.00 | 8 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 179.00 | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 557.00 | 181 557.00 | | 181 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 45 391.00 | 45 391.00 | | 45 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VI Groupe et associés | 272 668.00 | 272 668.00 | | 272 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VW T.V.A. | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 238.00 | 508 238.00 | | 508 238.00 |