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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 662.00 | 47 441.00 | 21 221.00 | 68 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 302.00 | 51 839.00 | 59 463.00 | 111 302.00 |
BT Marchandises | 721 152.00 | 29 618.00 | 691 533.00 | 721 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 033.00 | 8 335.00 | 211 698.00 | 220 033.00 |
BZ Autres créances | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
CF Disponibilités | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 690.00 | 37 954.00 | 1 146 736.00 | 1 184 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 992.00 | 89 793.00 | 1 206 199.00 | 1 295 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DG Autres réserves | 244 822.00 | 184 927.00 | | 244 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 562.00 | 59 896.00 | | 130 562.00 |
DL TOTAL (I) | 400 354.00 | 269 792.00 | | 400 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405.00 | 301 838.00 | | 5 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 388.00 | 286 612.00 | | 345 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 879.00 | 39 972.00 | | 118 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 013.00 | 285 785.00 | | 248 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 823.00 | 51 470.00 | | 74 823.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | 25 109.00 | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 845.00 | 990 785.00 | | 805 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 199.00 | 1 260 577.00 | | 1 206 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 845.00 | 985 383.00 | | 805 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 848.00 | | 1 517 848.00 | 1 517 848.00 |
FG Production vendue services | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 944.00 | | 1 594 944.00 | 1 594 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 85.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 85.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -85.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 291.00 | 12 295.00 | | 32 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 013.00 | 1 171 763.00 | | 1 628 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 451.00 | 1 111 868.00 | | 1 497 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 562.00 | 59 896.00 | | 130 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 088.00 | | 9 214.00 | 102 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 448.00 | | 9 214.00 | 59 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 694.00 | 8 145.00 | | 43 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 296.00 | 8 145.00 | | 39 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 727.00 | 15 892.00 | | 13 727.00 |
6T Sur comptes clients | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 062.00 | 15 892.00 | | 22 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 062.00 | 15 892.00 | | 22 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 013.00 | 248 013.00 | | 248 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 210 060.00 | 210 060.00 | | 210 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VB T. V. A. | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VI Groupe et associés | 345 388.00 | 345 388.00 | | 345 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 431.00 | | | 296 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 266.00 | 263 266.00 | | 263 266.00 |
VW T.V.A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 966.00 | 686 966.00 | | 686 966.00 |