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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 715.00 | 995.00 | 13 720.00 | 14 715.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 1 208 060.00 | 563 768.00 | 644 292.00 | 1 208 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 309.00 | 125 801.00 | 23 508.00 | 149 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 802.00 | 73 307.00 | 495.00 | 73 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 887.00 | 763 870.00 | 1 418 016.00 | 2 181 887.00 |
BT Marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 65 501.00 | | 65 501.00 | 65 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 616.00 | 763 870.00 | 1 503 746.00 | 2 267 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 785.00 | 600 785.00 | | 600 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 860.00 | -274 792.00 | | -308 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 775.00 | -34 069.00 | | -7 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 132.00 | 74 600.00 | | 69 132.00 |
DK Provisions réglementées | 130 189.00 | 119 606.00 | | 130 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 471.00 | 1 146 131.00 | | 1 143 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 365.00 | 349 338.00 | | 342 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 2 533.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 585.00 | 7 033.00 | | 8 585.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 275.00 | 365 527.00 | | 360 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 746.00 | 1 511 658.00 | | 1 503 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
FG Production vendue services | 462 006.00 | | 462 006.00 | 462 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 673.00 | | 473 673.00 | 473 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 494.00 | |
GE Autres charges | | | 6 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -1 583.00 | | -1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 902.00 | 427 458.00 | | 482 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 677.00 | 461 527.00 | | 490 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 775.00 | -34 069.00 | | -7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 867.00 | | 27 019.00 | 2 154 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 467 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 715.00 | | | 714 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 152.00 | | 27 019.00 | 1 440 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 376.00 | 45 494.00 | | 718 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 381.00 | 45 494.00 | | 717 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UX Autres créances clients | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VI Groupe et associés | 342 365.00 | 342 365.00 | | 342 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 275.00 | 360 275.00 | | 360 275.00 |