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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AN Terrains | 246 082.00 | 187.00 | 245 894.00 | 246 082.00 |
AP Constructions | 1 414 583.00 | 1 045 129.00 | 369 453.00 | 1 414 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 829.00 | 83 407.00 | 90 422.00 | 173 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 724.00 | 20 804.00 | 8 919.00 | 29 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 253.00 | 1 156 601.00 | 718 652.00 | 1 875 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 241.00 | 2 941.00 | 27 300.00 | 30 241.00 |
BZ Autres créances | 35 904.00 | | 35 904.00 | 35 904.00 |
CF Disponibilités | 232 809.00 | | 232 809.00 | 232 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 188.00 | 2 941.00 | 306 247.00 | 309 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 442.00 | 1 159 542.00 | 1 024 899.00 | 2 184 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 423.00 | 98 920.00 | | 214 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 789.00 | 115 503.00 | | 110 789.00 |
DL TOTAL (I) | 327 213.00 | 216 423.00 | | 327 213.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 766.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 766.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 747.00 | | | 392 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 978.00 | 166 126.00 | | 112 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 028.00 | 4 183.00 | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 206.00 | 124 799.00 | | 90 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | 46 759.00 | | 30 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
EA Autres dettes | | 37 723.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 686.00 | 379 592.00 | | 692 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 899.00 | 601 783.00 | | 1 024 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
FG Production vendue services | 676 805.00 | | 676 805.00 | 676 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 175.00 | | 682 175.00 | 682 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 723.00 | | | 37 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 325.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 755.00 | -325.00 | | 34 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 640.00 | 722 071.00 | | 735 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 851.00 | 606 568.00 | | 624 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 789.00 | 115 503.00 | | 110 789.00 |