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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
AN Terrains | 246 082.00 | 831.00 | 245 250.00 | 246 082.00 |
AP Constructions | 1 454 525.00 | 1 089 427.00 | 365 098.00 | 1 454 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 646.00 | 106 473.00 | 76 173.00 | 182 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 130.00 | 28 611.00 | 5 519.00 | 34 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 046.00 | 1 232 415.00 | 694 630.00 | 1 927 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
BZ Autres créances | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CF Disponibilités | 237 252.00 | | 237 252.00 | 237 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 163.00 | | 329 163.00 | 329 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 209.00 | 1 232 415.00 | 1 023 793.00 | 2 256 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 213.00 | 214 423.00 | | 325 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 937.00 | 110 789.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 447 150.00 | 327 213.00 | | 447 150.00 |
DP Provisions pour risques | 6 356.00 | 5 000.00 | | 6 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 356.00 | 5 000.00 | | 6 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 341.00 | 392 747.00 | | 328 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 890.00 | 112 978.00 | | 62 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 991.00 | 6 028.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 331.00 | 90 206.00 | | 93 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 679.00 | 30 017.00 | | 58 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 936.00 | 47 862.00 | | 11 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 116.00 | 12 845.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 287.00 | 692 686.00 | | 570 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 793.00 | 1 024 899.00 | | 1 023 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
FG Production vendue services | 804 944.00 | | 804 944.00 | 804 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 286.00 | | 810 286.00 | 810 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 67 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 988.00 | 735 640.00 | | 816 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 051.00 | 624 851.00 | | 697 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 937.00 | 110 789.00 | | 119 937.00 |