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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 204.00 | 36 068.00 | 136.00 | 36 204.00 |
BT Marchandises | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BZ Autres créances | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CF Disponibilités | 378 899.00 | | 378 899.00 | 378 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 894.00 | | 480 894.00 | 480 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 098.00 | 36 068.00 | 481 030.00 | 517 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 209 339.00 | 160 961.00 | | 209 339.00 |
DH Report à nouveau | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 238.00 | 48 378.00 | | 44 238.00 |
DL TOTAL (I) | 447 188.00 | 402 950.00 | | 447 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 12 772.00 | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 234.00 | 3 501.00 | | 8 234.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 333.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 841.00 | 20 356.00 | | 33 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 030.00 | 423 306.00 | | 481 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 841.00 | 20 356.00 | | 33 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 641.00 | 12 618.00 | 237 260.00 | 224 641.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 641.00 | 12 618.00 | 237 260.00 | 224 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 204.00 | 11 931.00 | | 17 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 260.00 | 232 646.00 | | 237 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 022.00 | 184 268.00 | | 193 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 238.00 | 48 378.00 | | 44 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VB T. V. A. | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |