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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 204.00 | 36 068.00 | 136.00 | 36 204.00 |
BT Marchandises | 96 537.00 | | 96 537.00 | 96 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CF Disponibilités | 308 084.00 | | 308 084.00 | 308 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 412.00 | | 493 412.00 | 493 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 616.00 | 36 068.00 | 493 548.00 | 529 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136.00 | | | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 253 577.00 | 209 339.00 | | 253 577.00 |
DH Report à nouveau | 167 696.00 | 167 696.00 | | 167 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 710.00 | 44 238.00 | | 29 710.00 |
DL TOTAL (I) | 476 899.00 | 447 188.00 | | 476 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 21 794.00 | | 9 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 022.00 | 8 234.00 | | 3 022.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 65.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 649.00 | 33 841.00 | | 16 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 548.00 | 481 030.00 | | 493 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 649.00 | 33 841.00 | | 16 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 375.00 | 12 411.00 | 163 786.00 | 151 375.00 |
FG Production vendue services | 8 604.00 | 2 020.00 | 10 625.00 | 8 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 980.00 | 14 431.00 | 174 411.00 | 159 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 554.00 | 17 204.00 | | 11 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 411.00 | 237 260.00 | | 174 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 701.00 | 193 022.00 | | 144 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 710.00 | 44 238.00 | | 29 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
VW T.V.A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |