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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 674.00 | 26 950.00 | 42 724.00 | 69 674.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 73 028.00 | 26 950.00 | 46 078.00 | 73 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
084 Disponibilités | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
110 Total général Actif | 179 372.00 | 26 950.00 | 152 421.00 | 179 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 509 499.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 160.00 | | | 376 160.00 |
230 Autres produits | | 373.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 160.00 | 509 872.00 | | 376 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 958.00 | 84 232.00 | | 47 958.00 |
242 Autres charges externes. | 157 742.00 | 241 965.00 | | 157 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 3 218.00 | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 595.00 | 84 381.00 | | 77 595.00 |
252 Charges sociales | 34 052.00 | 38 696.00 | | 34 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 804.00 | 9 920.00 | | 9 804.00 |
262 Autres charges | 44 977.00 | | | 44 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 354.00 | 462 412.00 | | 376 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194.00 | 47 461.00 | | -194.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
294 Charges financières | 336.00 | 370.00 | | 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 895.00 | 712.00 | | 6 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 8 230.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 095.00 | 38 148.00 | | 7 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 120.00 | | | 77 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 192.00 | | | 53 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 368.00 | | | 45 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 568.00 | | | 22 568.00 |