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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 141.00 | 16 870.00 | 12 271.00 | 29 141.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 028.00 | 34 404.00 | 16 624.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 893.00 | 855.00 | 54 038.00 | 54 893.00 |
BZ Autres créances | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CF Disponibilités | 157 182.00 | | 157 182.00 | 157 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 822.00 | 855.00 | 237 967.00 | 238 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 850.00 | 35 259.00 | 254 591.00 | 289 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 138.00 | 14 430.00 | | 19 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 270.00 | 47 565.00 | | 28 270.00 |
DL TOTAL (I) | 55 792.00 | 70 379.00 | | 55 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 662.00 | 23 625.00 | | 76 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 493.00 | 22 536.00 | | 25 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 198.00 | 39 230.00 | | 56 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 239.00 | 25 067.00 | | 22 239.00 |
EA Autres dettes | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 799.00 | 110 459.00 | | 198 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 591.00 | 180 838.00 | | 254 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 206.00 | 110 459.00 | | 189 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 482.00 | | 322 482.00 | 322 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 789.00 | 1 824.00 | | 3 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | 60.00 | | 5 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 764.00 | 60.00 | | 16 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 587.00 | -60.00 | | 5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | 11 638.00 | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 658.00 | 420 176.00 | | 353 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 389.00 | 372 611.00 | | 325 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 270.00 | 47 565.00 | | 28 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 630.00 | 574.00 | | 3 630.00 |