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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035.00 | 825.00 | 211.00 | 1 035.00 |
AX Avances et acomptes | 939 649.00 | | 939 649.00 | 939 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 653.00 | 44 271.00 | 994 382.00 | 1 038 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 752.00 | 45 096.00 | 2 076 655.00 | 2 121 752.00 |
BZ Autres créances | 359 184.00 | | 359 184.00 | 359 184.00 |
CF Disponibilités | 630 849.00 | | 630 849.00 | 630 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 033.00 | | 990 033.00 | 990 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 785.00 | 45 096.00 | 3 066 689.00 | 3 111 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 038 653.00 | | | 1 038 653.00 |
CU Autres participations | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 632.00 | 1 166 226.00 | | 1 182 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 810.00 | 16 406.00 | | 32 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 442.00 | 1 402 632.00 | | 1 435 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 279.00 | 720 279.00 | | 720 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 173.00 | 882 173.00 | | 852 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 682.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 134.00 | 77 392.00 | | 57 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 247.00 | 1 681 525.00 | | 1 631 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 689.00 | 3 084 157.00 | | 3 066 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 247.00 | 1 681 525.00 | | 1 631 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 018.00 | | 1 955 399.00 | 2 161 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994 665.00 | 1 181 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 994 665.00 | 2 121 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 685.00 | | | 940 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 333.00 | | 1 955 399.00 | 1 220 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825.00 | | | 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 653.00 | 1 038 653.00 | | 1 038 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 279.00 | 720 279.00 | | 720 279.00 |
VI Groupe et associés | 852 173.00 | 852 173.00 | | 852 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 184.00 | 359 184.00 | | 359 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 837.00 | 1 397 837.00 | | 1 397 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 247.00 | 1 631 247.00 | | 1 631 247.00 |