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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
AX Avances et acomptes | 939 649.00 | | 939 649.00 | 939 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 653.00 | 44 271.00 | 824 382.00 | 868 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 752.00 | 45 307.00 | 1 906 445.00 | 1 951 752.00 |
BZ Autres créances | 359 184.00 | | 359 184.00 | 359 184.00 |
CF Disponibilités | 613 195.00 | | 613 195.00 | 613 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 379.00 | | 972 379.00 | 972 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 131.00 | 45 307.00 | 2 878 824.00 | 2 924 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 868 653.00 | | | 868 653.00 |
CU Autres participations | 142 413.00 | | 142 413.00 | 142 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 007.00 | 1 215 442.00 | | 1 120 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 075.00 | -95 435.00 | | -100 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 932.00 | 1 340 007.00 | | 1 239 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 279.00 | 720 279.00 | | 720 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 173.00 | 802 173.00 | | 802 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 934.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 373.00 | 63 266.00 | | 114 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 892.00 | 1 587 652.00 | | 1 638 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 824.00 | 2 927 659.00 | | 2 878 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 892.00 | 1 587 652.00 | | 1 638 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 752.00 | | | 1 961 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 011 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 951 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 685.00 | | | 940 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 067.00 | | | 1 021 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 653.00 | 868 653.00 | | 868 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 279.00 | 720 279.00 | | 720 279.00 |
VI Groupe et associés | 802 173.00 | 802 173.00 | | 802 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 184.00 | 359 184.00 | | 359 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 837.00 | 1 227 837.00 | | 1 227 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 892.00 | 1 638 892.00 | | 1 638 892.00 |