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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 928.00 | 12 670.00 | 1 257.00 | 13 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 713.00 | 12 670.00 | 4 043.00 | 16 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 964.00 | 3 332.00 | 44 632.00 | 47 964.00 |
BZ Autres créances | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CF Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 778.00 | 3 332.00 | 64 446.00 | 67 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 491.00 | 16 003.00 | 68 489.00 | 84 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -5 149.00 | -8 734.00 | | -5 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624.00 | 3 584.00 | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 19 025.00 | -4 599.00 | | 19 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 471.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 14 956.00 | | 11 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 6 008.00 | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | 28 042.00 | 27 913.00 | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 464.00 | 49 938.00 | | 49 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 489.00 | 45 339.00 | | 68 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 464.00 | 49 938.00 | | 49 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
FG Production vendue services | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
FQ Autres produits | | | 3 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 44.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 44.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -44.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 241.00 | 46 918.00 | | 92 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 617.00 | 43 334.00 | | 68 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 624.00 | 3 584.00 | | 23 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483.00 | 187.00 | | 12 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 483.00 | 187.00 | | 12 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 438.00 | 2 894.00 | | 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438.00 | 2 894.00 | | 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438.00 | 2 894.00 | | 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 354.00 | 59 568.00 | 2 786.00 | 62 354.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |