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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 745.00 | 2 535.00 | 3 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 231.00 | 5 864.00 | 5 367.00 | 11 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 297.00 | 6 609.00 | 10 688.00 | 17 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | 3 332.00 | 8 746.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CF Disponibilités | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 857.00 | 3 332.00 | 46 524.00 | 49 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 154.00 | 9 942.00 | 57 212.00 | 67 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 30 073.00 | 18 475.00 | | 30 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 326.00 | 11 598.00 | | -6 326.00 |
DL TOTAL (I) | 24 297.00 | 30 623.00 | | 24 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 84.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 400.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 20 289.00 | | 18 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056.00 | 3 208.00 | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 10 470.00 | 10 169.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 915.00 | 34 151.00 | | 32 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 212.00 | 64 774.00 | | 57 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 915.00 | 34 151.00 | | 32 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 768.00 | 63 226.00 | 82 994.00 | 19 768.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 952.00 | 63 226.00 | 83 178.00 | 19 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 845.00 | 200 969.00 | | 85 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 171.00 | 189 371.00 | | 92 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 326.00 | 11 598.00 | | -6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 491.00 | | 7 805.00 | 9 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 706.00 | | 4 525.00 | 6 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 591.00 | 3 018.00 | | 3 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 745.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591.00 | 2 273.00 | | 3 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 614.00 | 34 828.00 | 2 786.00 | 37 614.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |