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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 231.00 | 27 938.00 | 11 293.00 | 39 231.00 |
AP Constructions | 354 413.00 | 183 412.00 | 171 001.00 | 354 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 160.00 | 1 005 329.00 | 542 832.00 | 1 548 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 429.00 | 119 231.00 | 20 199.00 | 139 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 092.00 | 1 339 149.00 | 906 943.00 | 2 246 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 903.00 | 30 726.00 | 221 176.00 | 251 903.00 |
BZ Autres créances | 125 071.00 | | 125 071.00 | 125 071.00 |
CF Disponibilités | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 946.00 | 30 726.00 | 516 220.00 | 546 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 038.00 | 1 369 875.00 | 1 423 162.00 | 2 793 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 762.00 | 231 012.00 | | 251 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 201.00 | 220 751.00 | | 136 201.00 |
DK Provisions réglementées | 123 253.00 | 131 023.00 | | 123 253.00 |
DL TOTAL (I) | 621 216.00 | 692 786.00 | | 621 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 015.00 | 215 337.00 | | 325 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 765.00 | 159 900.00 | | 25 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 895.00 | 156 585.00 | | 285 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 808.00 | 192 387.00 | | 145 808.00 |
EA Autres dettes | 19 462.00 | 46 453.00 | | 19 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 947.00 | 773 035.00 | | 801 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 162.00 | 1 465 820.00 | | 1 423 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 015.00 | 678 220.00 | | 608 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
FG Production vendue services | 1 284 767.00 | 247 206.00 | 1 531 973.00 | 1 284 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 976.00 | 247 206.00 | 1 552 183.00 | 1 304 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 504.00 | |
GE Autres charges | | | 39 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 415.00 | 3 552.00 | | 2 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 925.00 | 49 968.00 | | 117 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 235.00 | 26 767.00 | | 43 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 575.00 | 80 287.00 | | 163 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 826.00 | 4 001.00 | | 9 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 122.00 | 29 764.00 | | 57 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 464.00 | 23 344.00 | | 35 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 412.00 | 57 108.00 | | 102 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 163.00 | 23 179.00 | | 61 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 592.00 | 86 697.00 | | 42 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 420.00 | 1 745 562.00 | | 1 756 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 220.00 | 1 524 812.00 | | 1 620 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 201.00 | 220 751.00 | | 136 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 009.00 | | 274 565.00 | 2 208 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 151.00 | | 274 565.00 | 2 040 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 811.00 | 220 699.00 | 176 361.00 | 1 294 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 571.00 | 220 699.00 | 176 361.00 | 1 291 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 023.00 | 35 464.00 | 43 235.00 | 131 023.00 |
6T Sur comptes clients | 50 948.00 | 19 504.00 | 39 726.00 | 50 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 948.00 | 19 504.00 | 39 726.00 | 50 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 971.00 | 54 968.00 | 82 961.00 | 181 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 504.00 | 39 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 464.00 | 43 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 895.00 | 285 895.00 | | 285 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 215 044.00 | 215 044.00 | | 215 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VB T. V. A. | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
VC Groupe et associés | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 150.00 | 126 218.00 | 193 932.00 | 320 150.00 |
VI Groupe et associés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 914.00 | | | 174 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 501.00 | 396 501.00 | | 396 501.00 |
VW T.V.A. | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 947.00 | 608 015.00 | 193 932.00 | 801 947.00 |