| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 39 231.00 | 37 790.00 | 1 441.00 | 39 231.00 |
AP Constructions | 354 413.00 | 252 360.00 | 102 053.00 | 354 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 317.00 | 1 323 352.00 | 258 965.00 | 1 582 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 725.00 | 103 358.00 | 38 367.00 | 141 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 544.00 | 1 720 100.00 | 562 444.00 | 2 282 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 738.00 | 20 187.00 | 181 550.00 | 201 738.00 |
BZ Autres créances | 247 041.00 | | 247 041.00 | 247 041.00 |
CF Disponibilités | 581 190.00 | | 581 190.00 | 581 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 320.00 | 20 187.00 | 1 012 133.00 | 1 032 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 864.00 | 1 740 287.00 | 1 574 577.00 | 3 314 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 214.00 | 434 207.00 | | 358 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 045.00 | -75 993.00 | | 239 045.00 |
DK Provisions réglementées | 82 066.00 | 100 661.00 | | 82 066.00 |
DL TOTAL (I) | 789 326.00 | 568 875.00 | | 789 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 359.00 | 508 396.00 | | 553 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 3 591.00 | | 3 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 738.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 200.00 | 150 615.00 | | 121 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 051.00 | 73 920.00 | | 95 051.00 |
EA Autres dettes | 11 986.00 | 9 114.00 | | 11 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 251.00 | 746 373.00 | | 785 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 577.00 | 1 315 247.00 | | 1 574 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 372.00 | 612 799.00 | | 452 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
FG Production vendue services | 771 783.00 | | 771 783.00 | 771 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 364.00 | | 788 364.00 | 788 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 252 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 588.00 | 17 550.00 | | 22 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 753.00 | 12 200.00 | | 4 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 073.00 | 20 923.00 | | 19 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 414.00 | 50 673.00 | | 46 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | 585.00 | | 3 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | 11 525.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 12 110.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 841.00 | 38 563.00 | | 42 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -49 513.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 937.00 | 410 934.00 | | 1 099 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 892.00 | 486 927.00 | | 860 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 045.00 | -75 993.00 | | 239 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 187.00 | | 30 687.00 | 2 282 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 330.00 | 2 282 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 330.00 | 2 117 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 329.00 | | 30 687.00 | 2 117 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 990.00 | 160 345.00 | 27 236.00 | 1 586 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 750.00 | 160 345.00 | 27 236.00 | 1 583 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 661.00 | 479.00 | 19 073.00 | 100 661.00 |
6T Sur comptes clients | 27 164.00 | 526.00 | 7 503.00 | 27 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 164.00 | 526.00 | 7 503.00 | 27 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 825.00 | 1 005.00 | 26 576.00 | 127 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | 7 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 479.00 | 19 073.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 177 513.00 | 177 513.00 | | 177 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VB T. V. A. | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VC Groupe et associés | 219 591.00 | 219 591.00 | | 219 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 106.00 | 220 227.00 | 332 879.00 | 553 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
VP Divers | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 748.00 | 462 748.00 | | 462 748.00 |
VW T.V.A. | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 892.00 | 452 013.00 | 332 879.00 | 784 892.00 |