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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 7 085.00 | 347.00 | 7 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 048.00 | 133 500.00 | 139 548.00 | 273 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 398 371.00 | 1 240 455.00 | 8 157 916.00 | 9 398 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CF Disponibilités | 1 866 074.00 | | 1 866 074.00 | 1 866 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 637.00 | | 1 911 637.00 | 1 911 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 009.00 | 1 240 455.00 | 10 069 553.00 | 11 310 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 523.00 | | | 323 523.00 |
CU Autres participations | 8 897 891.00 | 1 099 870.00 | 7 798 021.00 | 8 897 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 670.00 | 588 670.00 | | 588 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 684.00 | 1 684 684.00 | | 1 684 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 867.00 | 50 000.00 | | 58 867.00 |
DH Report à nouveau | 7 683 905.00 | 6 995 318.00 | | 7 683 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 684.00 | 697 454.00 | | -331 684.00 |
DK Provisions réglementées | 296 296.00 | 258 451.00 | | 296 296.00 |
DL TOTAL (I) | 9 980 737.00 | 10 274 577.00 | | 9 980 737.00 |
DP Provisions pour risques | | 176 779.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 63 609.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 240 388.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 165.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 45 194.00 | | 44 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 909.00 | 199 101.00 | | 43 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 816.00 | 244 461.00 | | 88 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 069 553.00 | 10 759 426.00 | | 10 069 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 816.00 | 244 461.00 | | 88 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 165.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 467 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | 4 100 958.00 | | 10 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 055.00 | 4 100 958.00 | | 251 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 587.00 | | | 179 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 217.00 | 1 773 355.00 | | 12 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 845.00 | 298 907.00 | | 37 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 649.00 | 2 072 262.00 | | 229 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 406.00 | 2 028 695.00 | | 21 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 174.00 | -3 404.00 | | -4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 420.00 | 4 221 232.00 | | 735 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 104.00 | 3 523 777.00 | | 1 067 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 684.00 | 697 454.00 | | -331 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 520 153.00 | | 219 324.00 | 9 520 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 433.00 | 9 390 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 106.00 | 9 398 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 673.00 | 7 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492 048.00 | | 219 324.00 | 9 492 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 1 911.00 | 8 456.00 | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 1 911.00 | 8 456.00 | 13 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 451.00 | 37 845.00 | | 258 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 451.00 | 37 845.00 | | 258 451.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 048.00 | | 273 048.00 | 273 048.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 909.00 | 43 908.00 | | 43 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 611.00 | 45 563.00 | 493 048.00 | 538 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 816.00 | 88 816.00 | | 88 816.00 |