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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 105.00 | 13 630.00 | 14 475.00 | 28 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 524.00 | | 323 524.00 | 323 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 048.00 | 267 000.00 | 6 048.00 | 273 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 520 153.00 | 1 714 669.00 | 7 805 484.00 | 9 520 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 919 167.00 | | 2 919 167.00 | 2 919 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 942.00 | | 2 953 942.00 | 2 953 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 474 095.00 | 1 714 669.00 | 10 759 426.00 | 12 474 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
CU Autres participations | 8 895 476.00 | 1 434 039.00 | 7 461 437.00 | 8 895 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 588 670.00 | 500 000.00 | | 588 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 684.00 | | | 1 684 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 995 318.00 | 6 319 891.00 | | 6 995 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 454.00 | 675 426.00 | | 697 454.00 |
DK Provisions réglementées | 258 451.00 | 199 932.00 | | 258 451.00 |
DL TOTAL (I) | 10 274 577.00 | 7 745 250.00 | | 10 274 577.00 |
DP Provisions pour risques | 176 779.00 | | | 176 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 148.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 194.00 | 28 393.00 | | 45 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 101.00 | 171 548.00 | | 199 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 461.00 | 200 089.00 | | 244 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 759 426.00 | 7 945 339.00 | | 10 759 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 461.00 | 200 089.00 | | 244 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 580 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100 956.00 | 2 419 909.00 | | 4 100 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100 956.00 | 2 419 909.00 | | 4 100 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773 355.00 | 25.00 | | 1 773 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 907.00 | 59 261.00 | | 298 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 072 261.00 | 60 308.00 | | 2 072 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028 695.00 | 2 359 601.00 | | 2 028 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 404.00 | -3 239.00 | | -3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 232.00 | 2 907 744.00 | | 4 221 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 777.00 | 2 232 318.00 | | 3 523 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 454.00 | 675 426.00 | | 697 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 894.00 | | 5 734 550.00 | 8 508 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 723 290.00 | 9 492 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723 290.00 | 9 520 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | | 20 673.00 | 7 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501 461.00 | | 5 713 877.00 | 8 501 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 335.00 | 7 295.00 | | 6 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335.00 | 7 295.00 | | 6 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 240 388.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 323 524.00 | 323 524.00 | | 323 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 048.00 | | 273 048.00 | 273 048.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 346.00 | 358 299.00 | 273 047.00 | 631 346.00 |