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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 862.00 | | 480 862.00 | 480 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 603.00 | 129 480.00 | 37 123.00 | 166 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 276.00 | 173 768.00 | 105 507.00 | 279 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 041.00 | 303 249.00 | 624 792.00 | 928 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 751.00 | | 389 751.00 | 389 751.00 |
BN En cours de production de biens | 162 200.00 | | 162 200.00 | 162 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 824.00 | | 72 824.00 | 72 824.00 |
BZ Autres créances | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
CF Disponibilités | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 806.00 | | 792 806.00 | 792 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 847.00 | 303 249.00 | 1 417 598.00 | 1 720 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 241 830.00 | 218 807.00 | | 241 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 727.00 | 23 023.00 | | 21 727.00 |
DL TOTAL (I) | 270 157.00 | 248 430.00 | | 270 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 846.00 | 377 101.00 | | 221 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 718.00 | 502 563.00 | | 488 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 896.00 | 251 613.00 | | 302 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 281.00 | 79 514.00 | | 108 281.00 |
EA Autres dettes | | 8 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 441.00 | 1 219 443.00 | | 1 147 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 598.00 | 1 467 873.00 | | 1 417 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 834.00 | 1 082 095.00 | | 564 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 417.00 | 179 570.00 | | 87 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 718.00 | | | 488 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 626.00 | | 20 849.00 | 919 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 434.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 928 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 862.00 | | | 480 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 030.00 | | 20 849.00 | 425 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 262.00 | 31 987.00 | | 271 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 262.00 | 31 987.00 | | 271 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 896.00 | 302 896.00 | | 302 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VC Groupe et associés | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 429.00 | 53 445.00 | 80 984.00 | 134 429.00 |
VI Groupe et associés | 488 718.00 | 12 795.00 | | 488 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 250.00 | 216 950.00 | 1 300.00 | 218 250.00 |
VW T.V.A. | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 741.00 | 564 834.00 | 80 984.00 | 1 121 741.00 |