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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 862.00 | | 480 862.00 | 480 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 055.00 | 148 339.00 | 35 716.00 | 184 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 494.00 | 225 077.00 | 54 417.00 | 279 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 710.00 | 373 415.00 | 572 295.00 | 945 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 800.00 | | 305 800.00 | 305 800.00 |
BN En cours de production de biens | 212 650.00 | | 212 650.00 | 212 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 223.00 | 9 784.00 | 112 439.00 | 122 223.00 |
BZ Autres créances | 181 744.00 | | 181 744.00 | 181 744.00 |
CF Disponibilités | 198 263.00 | | 198 263.00 | 198 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 680.00 | 9 784.00 | 1 010 897.00 | 1 020 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 391.00 | 383 199.00 | 1 583 192.00 | 1 966 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 369 123.00 | 309 144.00 | | 369 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 441.00 | 59 979.00 | | 43 441.00 |
DL TOTAL (I) | 419 164.00 | 375 723.00 | | 419 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 880.00 | 83 337.00 | | 410 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 991.00 | 451 269.00 | | 379 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 278 269.00 | | 157 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 385.00 | 178 295.00 | | 154 385.00 |
EA Autres dettes | 61 200.00 | 61 080.00 | | 61 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 028.00 | 1 052 250.00 | | 1 164 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 192.00 | 1 427 973.00 | | 1 583 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 419.00 | 443 911.00 | | 761 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 230.00 | | 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 991.00 | | | 379 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 041.00 | | 17 669.00 | 928 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 862.00 | | | 480 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 879.00 | | 17 669.00 | 445 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 911.00 | 21 505.00 | | 351 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 911.00 | 21 505.00 | | 351 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 400.00 | 65 400.00 | | 65 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
VB T. V. A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VC Groupe et associés | 171 602.00 | 171 602.00 | | 171 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 505.00 | 7 896.00 | 362 609.00 | 410 505.00 |
VI Groupe et associés | 379 991.00 | 379 991.00 | | 379 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 267.00 | 247 144.00 | 58 123.00 | 305 267.00 |
VW T.V.A. | 109 491.00 | 109 491.00 | | 109 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 028.00 | 761 419.00 | 362 609.00 | 1 164 028.00 |