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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 410 152.00 | | 410 152.00 | 410 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 337.00 | 6 124.00 | 473 213.00 | 479 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 927.00 | 49 370.00 | 358 556.00 | 407 927.00 |
BZ Autres créances | 5 063 217.00 | | 5 063 217.00 | 5 063 217.00 |
CF Disponibilités | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 570.00 | 49 370.00 | 5 505 199.00 | 5 554 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 908.00 | 55 495.00 | 5 978 412.00 | 6 033 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 1 234 923.00 | 1 234 923.00 | | 1 234 923.00 |
DH Report à nouveau | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 349 318.00 | 653 551.00 | | 1 349 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 493.00 | 2 314 174.00 | | 3 083 493.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 135 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 135 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | 572.00 | | 8 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810.00 | 1 695 789.00 | | 1 599 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 517.00 | 847 691.00 | | 891 517.00 |
EA Autres dettes | 335 230.00 | 322 651.00 | | 335 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 919.00 | 2 866 704.00 | | 2 834 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 412.00 | 5 315 879.00 | | 5 978 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 919.00 | 2 866 704.00 | | 2 834 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 341 850.00 | | 21 341 850.00 | 21 341 850.00 |
FG Production vendue services | 107 526.00 | 77 896.00 | 185 422.00 | 107 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 449 376.00 | 77 896.00 | 21 527 272.00 | 21 449 376.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 556 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 065 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 595 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 31 710.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 848.00 | 5 229.00 | | 13 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 31 210.00 | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 140.00 | 111 439.00 | | 14 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 859.00 | -79 729.00 | | 40 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 186.00 | 323 552.00 | | 650 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 611 676.00 | 15 935 849.00 | | 21 611 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 262 358.00 | 15 282 298.00 | | 20 262 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 349 318.00 | 653 551.00 | | 1 349 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 629.00 | | 479 338.00 | 479 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 629.00 | 479 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 477 573.00 | 477 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 056.00 | 1 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 573.00 | | 477 573.00 | 477 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | | 1 765.00 | 2 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | 75 000.00 | 60 000.00 | 135 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 063.00 | 2 692.00 | 49 371.00 | 52 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 063.00 | 2 692.00 | 49 371.00 | 52 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 063.00 | 77 692.00 | 109 371.00 | 187 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 810.00 | 1 599 810.00 | | 1 599 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 200.00 | 442 200.00 | | 442 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 462.00 | 320 462.00 | | 320 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 230.00 | 335 230.00 | | 335 230.00 |
UX Autres créances clients | 343 679.00 | 343 679.00 | | 343 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 248.00 | 64 248.00 | | 64 248.00 |
VB T. V. A. | 284 916.00 | 284 916.00 | | 284 916.00 |
VC Groupe et associés | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VP Divers | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 663 667.00 | 4 663 667.00 | | 4 663 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 480 662.00 | 5 480 662.00 | | 5 480 662.00 |
VW T.V.A. | 101 739.00 | 101 739.00 | | 101 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 919.00 | 2 834 919.00 | | 2 834 919.00 |