| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AH Fonds commercial | 410 152.00 | | 410 152.00 | 410 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 226.00 | 2 150.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 949.00 | 4 586.00 | 475 363.00 | 479 949.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 758.00 | 81 392.00 | 289 366.00 | 370 758.00 |
BZ Autres créances | 5 183 156.00 | | 5 183 156.00 | 5 183 156.00 |
CF Disponibilités | 215 738.00 | | 215 738.00 | 215 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770 458.00 | 81 392.00 | 5 689 066.00 | 5 770 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 408.00 | 85 978.00 | 6 164 429.00 | 6 250 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 1 234 923.00 | 1 234 923.00 | | 1 234 923.00 |
DH Report à nouveau | 337 039.00 | 222 869.00 | | 337 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 806.00 | 1 014 169.00 | | 1 196 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 194 469.00 | 2 897 662.00 | | 3 194 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 23 913.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 913.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 095.00 | 1 780 858.00 | | 1 917 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 298.00 | 732 616.00 | | 624 298.00 |
EA Autres dettes | 408 566.00 | 346 323.00 | | 408 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 959.00 | 2 859 799.00 | | 2 949 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 429.00 | 5 781 375.00 | | 6 164 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 959.00 | 2 859 798.00 | | 2 949 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 275 238.00 | | 23 275 238.00 | 23 275 238.00 |
FG Production vendue services | 130 092.00 | | 130 092.00 | 130 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 405 330.00 | | 23 405 330.00 | 23 405 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 422 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 301 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 401 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -3 913.00 | |
GE Autres charges | | | 27 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 761 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 661 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 981.00 | 441 091.00 | | 462 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 430 422.00 | 21 968 790.00 | | 23 430 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 233 615.00 | 20 954 621.00 | | 22 233 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 806.00 | 1 014 169.00 | | 1 196 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 573.00 | | 2 377.00 | 477 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 573.00 | | | 477 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 377.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 359.00 | 227.00 | | 4 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 913.00 | | 3 913.00 | 23 913.00 |
6T Sur comptes clients | 61 969.00 | 19 424.00 | | 61 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 969.00 | 19 424.00 | | 61 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 882.00 | 19 424.00 | 3 913.00 | 85 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 424.00 | 3 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 095.00 | 1 917 095.00 | | 1 917 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 528.00 | 311 528.00 | | 311 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 089.00 | 264 089.00 | | 264 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 567.00 | 408 567.00 | | 408 567.00 |
UX Autres créances clients | 302 513.00 | 302 513.00 | | 302 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VB T. V. A. | 154 199.00 | 154 199.00 | | 154 199.00 |
VC Groupe et associés | 2 412 976.00 | 2 412 976.00 | | 2 412 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556 682.00 | 2 556 682.00 | | 2 556 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 720.00 | 5 554 720.00 | | 5 554 720.00 |
VW T.V.A. | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 960.00 | 2 949 960.00 | | 2 949 960.00 |