| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 046.00 | 3 366.00 | 1 680.00 | 5 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 1 413.00 | 2 712.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 987.00 | 42 295.00 | 50 692.00 | 92 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 527.00 | 47 073.00 | 99 454.00 | 146 527.00 |
BT Marchandises | 496 739.00 | 86 851.00 | 409 888.00 | 496 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 127.00 | 56 783.00 | 126 344.00 | 183 127.00 |
BZ Autres créances | 64 862.00 | | 64 862.00 | 64 862.00 |
CF Disponibilités | 86 286.00 | | 86 286.00 | 86 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 137.00 | 143 634.00 | 687 503.00 | 831 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 665.00 | 190 708.00 | 786 957.00 | 977 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | -102 632.00 | -76 079.00 | | -102 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 344.00 | -26 553.00 | | 8 344.00 |
DL TOTAL (I) | 81 312.00 | 72 968.00 | | 81 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 226.00 | 167 775.00 | | 132 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 205.00 | 201 304.00 | | 277 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 777.00 | 5 169.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 462.00 | 226 159.00 | | 251 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 663.00 | 23 892.00 | | 37 663.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 149.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 645.00 | 624 448.00 | | 705 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 957.00 | 697 416.00 | | 786 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 572.00 | 492 408.00 | | 609 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 472.00 | | 1 125 472.00 | 1 125 472.00 |
FG Production vendue services | 56 232.00 | | 56 232.00 | 56 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 704.00 | | 1 181 704.00 | 1 181 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 100.00 | -5 927.00 | | -19 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 255.00 | 1 263 388.00 | | 1 196 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 911.00 | 1 289 941.00 | | 1 187 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 344.00 | -26 553.00 | | 8 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 557.00 | | 4 796.00 | 151 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 825.00 | 146 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 825.00 | 92 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 175.00 | | 3 950.00 | 40 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 966.00 | | 846.00 | 101 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 078.00 | 16 820.00 | 9 825.00 | 40 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 356.00 | 1 010.00 | | 2 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 1 238.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 547.00 | 14 572.00 | 9 825.00 | 37 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 702.00 | | 9 850.00 | 96 702.00 |
6T Sur comptes clients | 53 662.00 | 3 120.00 | | 53 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 364.00 | 3 120.00 | 9 850.00 | 150 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 364.00 | 3 120.00 | 9 850.00 | 150 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | 9 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 462.00 | 251 462.00 | | 251 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 925.00 | 67 925.00 | | 67 925.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 040.00 | 35 967.00 | 96 072.00 | 132 040.00 |
VI Groupe et associés | 277 175.00 | 277 175.00 | | 277 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 466.00 | 252 466.00 | | 252 466.00 |
VW T.V.A. | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 868.00 | 607 796.00 | 96 072.00 | 703 868.00 |