| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 045.00 | 5 046.00 | | 5 045.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 080.00 | 120.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 451.00 | 369.00 | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 392.00 | 97 000.00 | 11 392.00 | 108 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 828.00 | 106 577.00 | 56 251.00 | 162 828.00 |
BT Marchandises | 974 059.00 | 47 070.00 | 926 990.00 | 974 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 978.00 | 2 323.00 | 92 655.00 | 94 978.00 |
BZ Autres créances | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CF Disponibilités | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 373.00 | 49 392.00 | 1 160 981.00 | 1 210 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 201.00 | 155 969.00 | 1 217 232.00 | 1 373 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | -20 892.00 | -87 348.00 | | -20 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 66 456.00 | | 17 095.00 |
DL TOTAL (I) | 171 803.00 | 154 708.00 | | 171 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 611.00 | 396 487.00 | | 10 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 135.00 | 409 520.00 | | 750 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 555.00 | 655.00 | | 6 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 843.00 | 515 392.00 | | 241 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 496.00 | 56 934.00 | | 28 496.00 |
EA Autres dettes | 7 789.00 | 7 536.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 428.00 | 1 386 524.00 | | 1 045 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 232.00 | 1 541 232.00 | | 1 217 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 750 135.00 | | | 750 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 097.00 | | 1 340 097.00 | 1 340 097.00 |
FG Production vendue services | 60 673.00 | | 60 673.00 | 60 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 770.00 | | 1 400 770.00 | 1 400 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 178 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 310.00 | 12 323.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 295.00 | 1 359 390.00 | | 1 444 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 199.00 | 1 292 934.00 | | 1 427 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 095.00 | 66 456.00 | | 17 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 828.00 | | 1 000.00 | 161 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 212.00 | | 1 000.00 | 108 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 130.00 | 11 447.00 | | 95 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 84.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 088.00 | 11 363.00 | | 86 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 278.00 | | 4 209.00 | 51 278.00 |
6T Sur comptes clients | 4 362.00 | | 2 039.00 | 4 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 640.00 | | 6 248.00 | 55 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 640.00 | | 6 248.00 | 55 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 843.00 | 241 843.00 | | 241 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 92 191.00 | 92 191.00 | | 92 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VI Groupe et associés | 749 935.00 | 749 935.00 | | 749 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 399.00 | | | 390 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 873.00 | 1 038 873.00 | | 1 038 873.00 |