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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 677.00 | 348.00 | 4 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 843.00 | 342 121.00 | 120 722.00 | 462 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 185.00 | 14 600.00 | 5 584.00 | 20 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 392.00 | 360 398.00 | 162 993.00 | 523 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 496.00 | | 51 496.00 | 51 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 315.00 | 1 768.00 | 167 548.00 | 169 315.00 |
BZ Autres créances | 176 045.00 | | 176 045.00 | 176 045.00 |
CF Disponibilités | 59 391.00 | | 59 391.00 | 59 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 988.00 | 1 768.00 | 461 221.00 | 462 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 380.00 | 362 166.00 | 624 214.00 | 986 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 136 290.00 | 133 594.00 | | 136 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | 72 696.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 163 036.00 | 228 290.00 | | 163 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 418.00 | 153 156.00 | | 226 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 651.00 | 153 856.00 | | 190 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 785.00 | 70 179.00 | | 40 785.00 |
EA Autres dettes | 3 314.00 | 1 177.00 | | 3 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 178.00 | 378 369.00 | | 461 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 214.00 | 606 659.00 | | 624 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 178.00 | 378 369.00 | | 461 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 263.00 | | 1 101 263.00 | 1 101 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 263.00 | | 1 101 263.00 | 1 101 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 918.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 054.00 | 998 485.00 | | 1 108 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 309.00 | 925 788.00 | | 1 103 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 745.00 | 72 697.00 | | 4 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 421.00 | 5 997.00 | | 54 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 832.00 | | 110 151.00 | 413 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 523 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 484 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 880.00 | | 109 659.00 | 375 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 926.00 | | 493.00 | 33 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 561.00 | 39 429.00 | 591.00 | 321 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 927.00 | 750.00 | | 2 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 634.00 | 38 679.00 | 591.00 | 318 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 651.00 | 190 651.00 | | 190 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
UX Autres créances clients | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VC Groupe et associés | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 226 418.00 | 226 418.00 | | 226 418.00 |
VP Divers | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 505.00 | 349 980.00 | 36 525.00 | 386 505.00 |
VW T.V.A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 178.00 | 461 178.00 | | 461 178.00 |