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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 089.00 | 370 076.00 | 54 013.00 | 424 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 674.00 | 29 516.00 | 233 158.00 | 262 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 628.00 | 402 592.00 | 334 036.00 | 736 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 186.00 | 1 679.00 | 118 507.00 | 120 186.00 |
BZ Autres créances | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
CF Disponibilités | 369 863.00 | | 369 863.00 | 369 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 582.00 | 1 679.00 | 616 903.00 | 618 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 210.00 | 404 271.00 | 950 939.00 | 1 355 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 098.00 | 141 036.00 | | 153 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 303.00 | 12 062.00 | | -24 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
DL TOTAL (I) | 170 597.00 | 175 098.00 | | 170 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 670.00 | 155 704.00 | | 392 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 100.00 | 230 336.00 | | 233 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 174 705.00 | | 130 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 036.00 | 18 521.00 | | 24 036.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 342.00 | 579 325.00 | | 780 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 939.00 | 754 423.00 | | 950 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 854.00 | 423 621.00 | | 585 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 937.00 | | 757 937.00 | 757 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 937.00 | | 757 937.00 | 757 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 331.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -331.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 442.00 | 931 690.00 | | 760 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 744.00 | 919 628.00 | | 784 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 303.00 | 12 062.00 | | -24 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 327.00 | | 90 896.00 | 730 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 769.00 | 46 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 595.00 | 736 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 025.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 801.00 | 686 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 268.00 | | 50 296.00 | 691 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 034.00 | | 40 600.00 | 35 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 739.00 | 59 335.00 | 55 482.00 | 398 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 1 025.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 714.00 | 59 335.00 | 54 457.00 | 394 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | 88.00 | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 768.00 | | 88.00 | 1 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 768.00 | | 88.00 | 1 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 537.00 | 130 537.00 | | 130 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
UX Autres créances clients | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VC Groupe et associés | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 670.00 | 198 182.00 | 194 488.00 | 392 670.00 |
VI Groupe et associés | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 732.00 | 191 867.00 | 48 865.00 | 240 732.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 342.00 | 585 854.00 | 194 488.00 | 780 342.00 |