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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
072 Créances – Autres | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
084 Disponibilités | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
110 Total général Actif | 273 332.00 | | 273 332.00 | 273 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 801.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 332.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
252 Charges sociales | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 534.00 | | | 534.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
280 Produits financiers | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 441.00 | | | 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 611.00 | | | 241 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 441.00 | | | 441.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -441.00 | | | -441.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -441.00 | | | -441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 128.00 | | | 128.00 |