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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
072 Créances – Autres | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
084 Disponibilités | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
110 Total général Actif | 264 491.00 | | 264 491.00 | 264 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 615.00 | | | 114 615.00 |
230 Autres produits | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
242 Autres charges externes. | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
252 Charges sociales | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 207.00 | | | 114 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
280 Produits financiers | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
294 Charges financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 338.00 | | | 236 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |